← สารบัญ← 05 รับชำระเงินลูกค้า รวมถึงจ่ายหลายช่องทางในบิลเดียว07 ขายคอร์สหรือบัตรกำนัล และตัดใช้สิทธิ์ครั้งถัดไป →พนักงาน · 6 จาก 10

รับเงินมัดจำ และนำมัดจำมาหักในบิลถัดไป

สำหรับ: แคชเชียร์ · ใช้เวลา: 1 นาที (ขารับ) · 30 วินาที (ขาตัด) · สิทธิ์ที่ต้องมี: บทบาท แคชเชียร์ ขึ้นไป

ใช้เมื่อไหร่

ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ตกลงรายการสุดท้าย — จองคิวหัตถการราคาสูง มัดจำค่าฟิลเลอร์ที่ต้องสั่งของ หรือกันคิววันหยุด

ห้ามคีย์เป็นการชำระบิลปกติ เพราะยังไม่มีบริการเกิดขึ้น ถ้าคีย์เป็นบิล รายได้จะขึ้นทันทีทั้งที่คลินิกยังไม่ได้ทำงาน

ต้องมีอะไรก่อนเริ่ม

ขารับ — รับเงินมัดจำ

ขั้นตอน

  1. เปิดเมนู คิดเงิน แล้วเลือกลูกค้า
  2. กด + มัดจำ (มุมล่างขวาของบล็อกรับเงิน) — ปุ่มนี้กดไม่ได้จนกว่าจะเลือกลูกค้า
  3. หน้าต่าง รับมัดจำใหม่ เปิดขึ้น ระบบอธิบายตัวเองว่า เงินมัดจำเข้าเครดิตของลูกค้า ใช้หักบิลได้ภายหลัง
    หน้าต่างรับมัดจำใหม่ ช่องจำนวนเงินมัดจำ วิธีชำระ และหมายเหตุ
    หน้าต่างรับมัดจำใหม่ ช่องจำนวนเงินมัดจำ วิธีชำระ และหมายเหตุ
  4. ใส่ยอดในช่อง จำนวนเงินมัดจำ
  5. เลือก วิธีชำระ — เงินสด โอนเงิน บัตรเครดิต
  6. พิมพ์ หมายเหตุ ว่ามัดจำนี้ของอะไร เช่น มัดจำฟิลเลอร์ 1 ml นัด 20/09 — ข้อนี้สำคัญ เพราะครั้งหน้าคนที่คิดเงินอาจไม่ใช่คุณ
  7. กด รับมัดจำ ฿<ยอด> — ยอดบนปุ่มต้องตรงกับเงินที่รับจริง
  8. ระบบสร้างเครดิตให้ลูกค้าทันที บล็อก เครดิต / มัดจำ เปลี่ยนเป็น

    ```

    มัดจำคงเหลือ ฿1,000.00

    ใช้ทั้งหมด ฿1,000.00 · หมดอายุ 14/12/2026 · DEP-20260915-016900263-842

    ```

    บล็อกเครดิต/มัดจำ หลังรับมัดจำ แสดงยอดคงเหลือ วันหมดอายุ และเลขอ้างอิง
    บล็อกเครดิต/มัดจำ หลังรับมัดจำ แสดงยอดคงเหลือ วันหมดอายุ และเลขอ้างอิง

เอกสารที่ออกและข้อมูลที่ได้

⚠️ มัดจำไม่ได้ออกเป็น ใบเสร็จรับเงิน เลข RCP-... เหมือนการชำระบิล เพราะยังไม่ใช่รายได้ — ถ้าลูกค้าขอเอกสาร ให้พิมพ์หลักฐานการรับเงินตามที่คลินิกกำหนด และแจ้งเลข DEP-... ให้ลูกค้าเก็บไว้ · ถามผู้จัดการว่าคลินิกใช้เอกสารใบไหนสำหรับมัดจำ ก่อนตอบลูกค้า

ขาตัด — เอามัดจำมาหักบิลถัดไป

ขั้นตอน

  1. เปิดเมนู คิดเงิน แล้วเลือกลูกค้าคนเดิม
  2. กด เพิ่มรายการ แล้วใส่รายการที่ลูกค้าใช้บริการจริง
  3. ดูบล็อก เครดิต / มัดจำ — จะขึ้น มัดจำคงเหลือ ฿<ยอด> พร้อมวันหมดอายุและเลข DEP-...
  4. กดปุ่ม ใช้ทั้งหมด ฿<ยอด> — ข้อนี้พลาดกันมากที่สุด ระบบไม่หักมัดจำให้เอง ก่อนกด ยอดที่ต้องชำระ ยังเต็มจำนวน
  5. หลังกด บรรทัด ยอดที่ต้องชำระ เปลี่ยนเป็น ✓ หักมัดจำแล้ว ฿<ยอดเดิม> แล้วโชว์ยอดใหม่หลังหัก
    บิลที่หักมัดจำแล้ว ยอดที่ต้องชำระลดลงและมีเครื่องหมายหักมัดจำแล้ว
    บิลที่หักมัดจำแล้ว ยอดที่ต้องชำระลดลงและมีเครื่องหมายหักมัดจำแล้ว
  6. มัดจำครอบทั้งบิล — ปุ่มล่างเปลี่ยนเป็น บันทึก — ชำระด้วยยอดที่มีอยู่เต็มจำนวน กดปุ่มนี้แทน ไม่ต้องรับเงินเพิ่ม
  7. มัดจำไม่พอ — ใส่ยอดส่วนที่เหลือในช่องทางที่ลูกค้าจ่ายเพิ่ม แล้วกด รับชำระ ตามปกติ (ดู รับชำระเงินลูกค้า รวมถึงจ่ายหลายช่องทางในบิลเดียว)
  8. ตรวจ ยอดที่ต้องชำระ ให้ตรงกับเงินที่จะเก็บจริง ก่อนกดยืนยัน

มัดจำต่างจากการชำระบิลปกติอย่างไรในสายตาบัญชี

ชำระบิลปกติรับมัดจำ
เงินเข้าคลินิกแล้วหรือยังเข้าแล้วเข้าแล้ว
เป็นรายได้ของคลินิกหรือยังเป็นรายได้แล้ว — คลินิกทำงานเสร็จยังไม่เป็นรายได้ — ยังไม่ได้ทำงาน
ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจต้องออกใบลดหนี้/คืนเงินเป็นหนี้ที่คลินิกต้องคืนหรือให้บริการ
เอกสารที่ออกใบเสร็จรับเงิน เลข RCP-...เครดิตของลูกค้า เลข DEP-...

มัดจำคือหนี้ ไม่ใช่กำไร — เงินอยู่ในลิ้นชักแล้วแต่คลินิกยังติดค้างบริการอยู่ ถ้าคีย์มัดจำเป็นการชำระบิล งบเดือนนั้นจะโชว์รายได้เกินจริง และเดือนที่ลูกค้ามาใช้บริการจริงจะโชว์รายได้ขาด

คอลัมน์ มัดจำ ใน /dashboard/payment ใช้ตรวจอะไร

ตารางธุรกรรมมีคอลัมน์เรียงตามนี้: เวลา บิล ใบเสร็จ ลูกค้า สาขา ช่องทาง ยอดชำระ ส่วนลดบิล ส่วนลด มัดจำ หมายเหตุ ผู้ทำรายการ

คอลัมน์ มัดจำ ใช้แยกว่า เงินที่เข้ามาในแถวนั้นเป็นมัดจำหรือเป็นค่าบริการ ตรวจ 3 อย่าง:

  1. ปิดยอดรายวัน — เงินในลิ้นชักต้องเท่ากับ ยอดชำระ บวกมัดจำที่รับวันนั้น ถ้าดูแต่ยอดชำระจะพบว่าเงินเกิน
  2. ยอดรายได้ของเดือน — ต้องหักมัดจำที่ยังไม่ได้ใช้ออก ไม่นับเป็นรายได้
  3. บิลที่หักมัดจำ — แถวที่มีเลขในคอลัมน์ มัดจำ คือบิลที่ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินสดใหม่เต็มจำนวน เงินส่วนนั้นรับไปแล้ววันก่อน
ตารางธุรกรรมในสรุปรายรับประจำวัน มีคอลัมน์มัดจำแยกจากยอดชำระ
ตารางธุรกรรมในสรุปรายรับประจำวัน มีคอลัมน์มัดจำแยกจากยอดชำระ
⚠️ ตอนที่ทดสอบ แถวของการรับมัดจำยังไม่โผล่ในตารางธุรกรรมทันทีหลังกด รับมัดจำ (ตารางขึ้นเฉพาะบิลที่ชำระแล้ว และหัวตารางบอกเวลาข้อมูลไว้ว่า ข้อมูลถึง HH:MM น.) ให้กดรีเฟรชหน้า หรือตรวจอีกครั้งตอนปิดยอด — อย่าสรุปว่ามัดจำไม่ถูกบันทึกเพราะยังไม่เห็นแถว

ลูกค้าไม่มาแล้วขอเงินคืน

ไปที่ เอกสาร → การเงิน → ใบคืนเงิน (/documents?doc=refunds) ระบบอธิบายหน้านี้ว่า ค้นหา ตรวจสอบ และพิมพ์ซ้ำรายการคืนเงินจริงที่จับคู่กับใบลดหนี้

หน้าใบคืนเงิน เป็นหน้าค้นหาและพิมพ์ซ้ำ จับคู่กับใบลดหนี้
หน้าใบคืนเงิน เป็นหน้าค้นหาและพิมพ์ซ้ำ จับคู่กับใบลดหนี้

สองอย่างที่ต้องเข้าใจ:

  1. ใบคืนเงินจับคู่กับใบลดหนี้ — การคืนเงินไม่ใช่การลบรายการ ต้องมีเอกสารคู่ (ใบลดหนี้ + ใบคืนเงิน) เพื่อให้บัญชีตามได้ว่าเงินออกไปเพราะอะไร
  2. หน้านี้เป็นหน้าค้นและพิมพ์ซ้ำ ไม่ใช่หน้าสร้าง — บน demo ขึ้น ใบคืนเงิน 0 ใบ และ ยังไม่มีรายการคืนเงินที่ออกเอกสารแล้ว

ใครมีสิทธิ์ทำ: ไม่ใช่แคชเชียร์คนเดียว การคืนเงินคือเงินออกจากคลินิก ระบบวางกรอบไว้แล้วว่าการแก้รายการเงินที่บันทึกแล้ว แก้ไขได้โดย Supervisor — ให้แจ้งผู้จัดการหรือเจ้าของ พร้อมเลข DEP-... ยอด และเหตุผล แล้วให้เขาเป็นคนอนุมัติและออกเอกสาร

⚠️ ผมยังไม่ได้ทดลองออกใบคืนเงินจริงบน demo (จะทำให้เงินออกจากระบบและลบคืนไม่ได้) ขั้นตอนการกดสร้างจึงยังไม่ยืนยัน ให้ถามผู้จัดการว่าคลินิกออกใบลดหนี้/ใบคืนเงินจากหน้าไหน ก่อนรับปากลูกค้าเรื่องเวลาคืนเงิน

เช็คว่าทำสำเร็จ

ขารับ: บล็อก เครดิต / มัดจำ ขึ้น มัดจำคงเหลือ เท่ากับเงินที่รับ · มีเลข DEP-... และวันหมดอายุ · หมายเหตุระบุว่ามัดจำของอะไร

ขาตัด: บรรทัด ยอดที่ต้องชำระ ขึ้น ✓ หักมัดจำแล้ว · ยอดใหม่ = ยอดบิล ลบ มัดจำที่ใช้ · มัดจำคงเหลือ ลดลงตามจำนวนที่ใช้ · เงินที่เก็บจากลูกค้าเท่ากับยอดบนปุ่ม

พลาดบ่อย

เกี่ยวข้องกับคู่มือ